Analista de Tesouraria Pleno

Descrição da Vaga

Valorizamos a diversidade e acreditamos que diferentes histórias e perspectivas fortalecem nosso time. Incentivamos a candidatura de pessoas com deficiência (PCDs) e buscamos sempre promover um ambiente inclusivo, respeitoso e com oportunidades iguais para todos.

MISSÃO DO CARGO: Atuar na gestão e controle das operações de Tesouraria, assegurando o adequado gerenciamento do fluxo de caixa, liquidez e recursos financeiros da instituição. Será responsável pelo monitoramento das movimentações financeiras, acompanhamento das obrigações regulatórias, execução de operações financeiras e suporte à tomada de decisão, contribuindo para a segurança, rentabilidade e equilíbrio financeiro do negócio.

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS:
• Elaborar, acompanhar e analisar o fluxo de caixa diário, projetado e realizado, garantindo a adequada gestão da liquidez da instituição.
• Monitorar saldos e movimentações das contas bancárias, assegurando recursos suficientes para o cumprimento das obrigações financeiras.
• Atuar como piloto operacional do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), acompanhando a liquidação financeira das operações e realizando os controles necessários durante a janela operacional.
• Executar e monitorar aplicações e resgates de recursos em títulos públicos vinculados à taxa Selic, observando as diretrizes de tesouraria e rentabilidade da instituição.
• Acompanhar o comportamento dos indicadores financeiros e taxas de mercado, apoiando a tomada de decisão relacionada à gestão de caixa.
• Efetuar a gestão e o acompanhamento dos recolhimentos compulsórios, depósitos regulatórios e demais obrigações financeiras junto aos órgãos competentes.
• Monitorar e controlar limites operacionais e níveis mínimos de liquidez estabelecidos pela instituição.